최근 바이낸스, 두나무 나스닥 상장에 따른 VC 투자사들의 주가 폭등이 엄청나다.
그래서 우리는 세계적인 보이그룹 BTS를 보유한 빅히트에 투자하여 작년 급등후 심한 조정을 하였다가, 최근 동남아 최대 핀테크기업(우버+카뱅+쿠팡이츠+택배+보험) 그랩(GRAB)에 2억달러를 투자한 사실과 나스닥 상장임박 뉴스를 통해 2차 급등을 하고 있는 디피씨라는 회사에 대해서 깊이 알아보자!!!
1. 디피씨의 사업내용?
1) 제조부문 (전자레인지용 고압변성기 등)
2) 투자부문 (스틱인베스트먼트를 통한 부동산, 인프라, 기업에 투자)
-->신한생명 최고투자책임자(CIO) 출신인 도 회장은 사내 인사에서 속칭 물을 먹자 과감하게 창업에 도전했다.(도 회장은 디피씨 지분 13.19%를 보유한 단일 최대주주다.) 제조부문은 곁다리고 회장이 원하는건 창투사가 아닌가 생각된다.
2. 디피씨의 100% 자회사 스틱인베스트먼트의 투자를 통한 주가상승 기대감?
1) 2021년 4월 13일 기준 디피씨의 시총은 7천억.
2) 스틱인베스트먼트의 자본 2020년말 기준 836억. 순이익 174억. 펀드운용 규모 3~4조원.
3) 빅히트의 지분 8%(286만주, 지분가치 약 7천억)
4) 빅히트가 미국 종합미디어회사 이타카홀딩스 100% 1조에 인수. (빅히트와 시너지 기대됨)
5) 그랩(IPO시 45조)에 2% 2억달러 투자. 나스닥 상장시 지분가치 1조.
6) 소셜카지노게임사 더블다운(IPO시 1조)에 32% 함께 투자, 나스닥 상장시 지분가치 수천억 예상.
7) 기타 각종 유니콘 기업에 투자.
8) 자회사 스틱인베스트먼트와 디피씨의 합병 이슈.
-->솔직히 스틱인베스트먼트가 펀드를 통한 빅히트, 그랩, 더블다운 등등 투자로 대박을 터트리고 또 이슈화 되었지만, 실제로 스틱인베스트가 벌어들인 연 순익은 자본금 836억 대비 20%대인 174억이다. 그랩에 투자하여 2천억이 1조가 된다고 하더라도, 투자에 대한 주가상승의 이슈를 받을 수 있겠지만, 실질적인 수익은 펀드에 투자한 기금사람들에게 돌아간다. 물론 성공보수로 콩고물이 조금은 더 떨어지겠지만, 몇천억의 차액이 생겼다고 해서 디피씨로 그 수익이 들어오는 것이 아니기에 투자에 유의하기 바란다.
3. 재무분석 (시총 7천억, 4천만주, 유통물량 3천만주)
1) 매출액 대비 시총이 높은 편이지만, 영업이익률이 높은 우량한 회사임.
2) 매년 배당 실시로 주주 친화적임.
3) 유보율 증가하고, 부채비율 낮으며, 전년대비 더 낮아짐.
4) 스틱인베스트가 투자한 기업의 상장과 투자수익 이슈로 테마주로 편입됨.
5) 현재가(17350) 기준 PER가 36으로 전년대비 고평가 위치에 있음.
4. 차트분석
1) 일봉상 정배열 상태임. 5일선을 강하게 깨고 내려와서 기간 조정이 필요해 보임.
2) 4/12 최고가 21000을 달성하고 조정중임.
3) 자회사가 2억$ 투자한 GRAB의 나스닥 SPAC 상장 이슈로 최근 급등하였음.
4) 금일 4/13 찌라시성 SEC의 SPAC 관련 우려의 뉴스로 GRAB의 나스닥 상장에 악재로 받아들여 급락함.
5) 조금 더 긴 꼬리를 달고 최근 상한가 위치까지 올라와 주었다면 더욱 긍정적인 시그널로 받아들일 수 있었을 텐데, 그렇지 못하여 이번주 뉴스에 따른 조정이 예상됨.
6) 최근 3거래일 외국인의 180억대 매수가 포착되었으나, 금일 40억 손절한 것으로 파악됨.
7) 아직 외국인의 140억대의 투자금이 남아 있기 때문에, 최소한 마지막 급등을 한번 연출해 줄 것으로 기대됨.
5. 최근 투자자 동향
1) 한달간 누적 순매수 개인 129억매도, 외국인 115억 매수, 기관 5억매수.
2) 최근 외국인 180억 순매수, 평단가 18500원, 4/13일 41억 손절. 아직 140억 고점에 물려있는 상태임.
3) 4/13 투신 21억 손절. 개인 70억 매수.
4) 외국인의 매도 포지션이 시작인지 단순 프로그램 매도인지 이번주 매매동향에 신경써야함.
5) 개인보다 월등한 정보력을 가진 기관과 외인이 4/13일 매도를 하였기에 종가를 강하게 받쳐주지 못하였음.
6) 그럴일은 없겠지만,스마트한 개인 세력이 들어왔기를 희망해봄.
6. 금일(4/13) 급락한 이유?
1) 찌라시성 뉴스, 9일에 떴었던 재탕뉴스 : 기사가 나고 종목토론방에 퍼지기 시작하여 대폭락 시현.
美SEC, 스팩 회계 처리 바꿔라…상장 심사도 중단 [인더머니]
입력2021.04.13. 오전 10:19 n.news.naver.com/article/016/0001820563
美SEC, 스팩 회계 처리 바꿔라…상장 심사도 중단 [인더머니]
[헤럴드경제=정경수 기자] 미국 금융당국이 스팩(SPAC·기업인수목적회사)의 회계 처리를 문제 삼고 나섰다. 스팩 투자 광풍에 따른 투자자 피해를 예방하기 위한 조치다. 13일 블룸버그 통신에 따
n.news.naver.com
2) 낙폭이 축소되었던 기사 : 영문 기사라 제대로 인지하지 못하고 나스닥 상장뉴스라는 루머를 생산하여 바닥에서 급등후, 확정은 아니라는 해석을 알아먹은 스마트한 개미와 외인.기관 차익실현 매물로 인해 재차 하락함.
finance.yahoo.com/news/grab-announce-merger-u-spac-053421109.html
Grab set to announce deal with U.S. SPAC at $40 billion valuation - sources
SINGAPORE (Reuters) -Southeast Asia's largest ride-hailing and food delivery firm Grab Holdings is set to announce as early as Tuesday a merger with U.S.-based Altimeter that will value Grab at nearly $40 billion and lead to a public listing, three people
finance.yahoo.com
3) SEC가 SPAC에 대한 조사를 철저히 하겠지만 막는것은 아니라는 기사.
www.pymnts.com/news/ipo/2021/more-sec-scrutiny-threatens-to-slow-spac-pace/
More SEC Scrutiny Threatens To Slow SPAC Pace
Special purpose acquisition company (SPAC) listings continue to soar as the SEC may be gearing up to tighten its scrutiny of the space. Here are the details.
www.pymnts.com
But, he said, the SEC statement is unlikely to discourage SPAC transactions and may not be a hint that, despite additional scrutiny, more regulation is on the horizon.
그러나 그는 SEC 성명은 SPAC 거래를 저해 할 가능성이 낮으며 추가 조사에도 불구하고 더 많은 규제가 곧 시행 될 것이라는 암시가 아닐 수 있다고 말했습니다.
4) 최근 CNBC 오늘 미국 현지시간 오전6시, 한국시간 20시 기사 : 내일 기대됩니다.
SoftBank-backed Grab agrees to deal to go public in world's largest SPAC merger
Southeast Asian ride-hailing giant Grab is going public via a record-setting SPAC merger with Altimeter Growth Corp., valued at nearly $40 billion.
www.cnbc.com
5) 그랩 사이트에도 떡하니 올랐다!!
www.grab.com/sg/press/others/grab-go-public-in-partnership-with-altimeter/
Grab, the Leading Superapp for Deliveries, Mobility and Financial Services in Southeast Asia, Plans to Go Public in Partnership
Grab Holdings Inc. (“Grab”), Southeast Asia’s leading superapp, today announced it intends to go public in the U.S. in partnership with Altimeter Growth Corp. (Nasdaq: “AGC”) in what is expected to be the largest-ever U.S. equity offering by a So
www.grab.com
7. 결론
1) 미국 증권거래소 SEC의 SPAC에 대한 경고성 메세지로 디피씨를 필두로 창투사 섹터의 조정을 줌.
2) 디피씨의 100% 자회사 스틱인베스트가 투자한 GRAB은 결국 SPAC 상장 될 것으로 기대됨.
3) 올해 스틱인베스트가 투자한 회사의 나스닥 상장 기대감은 GRAB과 DOUBLE DOWN 두 종목임.
4) GRAB의 투자지분 1조, DOUBLE DOWN 투자지분 몇천억으로 대박이 예상되나, 그 수익이 디피씨로 전부 오는것이 아니라는것을 명심하여야 함.
5) 뉴스 재생산으로 IPO가 성공적으로 이루어 질 때까지 급등락이 있을 수 있겠으며, IPO 상장 확정이 되는날 재료 소멸로 큰 폭의 하락이 예상되므로, 그전에 적절히 차트대응 및 뉴스대응으로 수익실현하는것이 좋을것으로 생각됨.
6) IPO 연기로 인해 급락을 염두에 두어야 함.
7) 디피씨와 스틱인베스트의 합병 이슈도 있기에 조금 더 스탠스를 길게 가져가도 좋을 것 같음.
8) 추가로 한국시간 20시, 현지시간 6시께 CNBC 그리고 GRAB 홈페이지에도 SPAC 상장 뉴스가 떴다. 내일 기대가 된다. 그러나 세력이 갭을 띄운후 재료소멸로 인한 하락을 연출할지는 미지수다.
(투자의 판단과 책임은 본인에게 있습니다.)
9) 2021년 4월 20일 업데이트!!!
4월 15일부터 디시씨의 신용 매매 동향을 살펴보면, 과도하다 싶을 정도로 많은 거의 5%대의 신용 물량이 상환되었다. 이것을 어떻게 받아 들어야 할까? 2만원 위에서 매수한 개미들의 손절 물량일까? 아니면 세력의 익절 물량일까?
앞으로 돌아가는 상황을 봐야 알겠지만, 스팸주의로 인해 신용거래 금지가 적용되었고, SEC의 SPAC 상장 중단 관련 찌라시성 중복 뉴스로 급락을 보여주었다. 이것의 개인의 머리로는 도저히 이해할 수가 없는 부분임에는 틀림없다.
그래서 추가적인 DDI 나스닥 상장 이슈와 스틱인베스트먼트와의 합병 이슈 그리고 그랩의 상장 이슈까지 나올 호재는 많고, 차트또한 15500선에서 지지하는 경향을 띄고 있기 때문에 좀더 지켜볼 필요가 있겠다.
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